Relatório Contas Pagar x Contas Receber

Estamos desenvolvendo um relatório de Fluxo de Caixa

Temos uma tabela com Valores à Pagar e a data e outra com Valores à Receber.

A data está no fromato (dd/mm/aaaa).

Preciso somar tudo que deve ser pago no dia em uma linha e depois somar tudo que será pago no próximo dia.

O dia de início e de fim será indicado por um campo text box.

O resultado deve ser o seguinte

DIA PAGAR RECEBER DIFERENÇA

01 100,00 150,00 50,00

02 130,00 135,00 5,00